*** Automatikus kontírozás

    Tartalomjegyzék
    Nincsenek fejlécek

    Automatikus kontírozás

     

    A KASZPER-ben 2 féle automatikus kontírozás fordul elő. Az első, amikor a kontírozni kívánt tételt a felvitt szabályok valamelyikét alkalmazva a rendszer elvégzi a kontírozást felhasználói beavatkozás nélkül. A második, amikor a kontírozni kívánt tétel kontírozási felületén egy listából a felhasználó kiválasztja az alkalmazni kívánt kontírozási szabályt.

     

    1. Automatikus kontírozási szabályok szerkesztése

    A szabályok szerkesztését a 215 MP-ban végezhetjük el.

     

    1. Új szabály készítése:

     

    • Kattintsunk az “Új szabály” gombra!autokontír_1.jpg

       

    • Válasszuk ki a kontíroztandó csoportot!

     

    autokontír_2.jpg

     

     

    A következő csoportok közül lehet választani: Utalványrendelet (Kiadási), Utalványrendelet (Bevételi), Bejövő számla (Kiadási), Bejövő számla (Bevételi), Kimenő számla (Kiadási), Kimenő számla (Bevételi), Bizonylat (Kiadási), Bizonylat (Bevételi), Kötelezettségvállalás (Kiadási), Kötelezettségvállalás (Bevételi).

    A csoportok megnevezése végén zárójelben van írva, hogy kiadási vagy bevételi tételekhez alkalmazható szabályt készítünk. (Például bevételi utalványrendelethez alkalmazható kontírozási szabályt akarunk készíteni.)

     

    Fontos, hogy a kontírozandó csoport utólag nem módosítható, csak a szabály készítésekor lehet megadni!

     

    • Adjuk meg a szabály paramétereit!

    autokontír_3.jpg

     

    Megnevezés: A szabály megnevezése. Tetszőlegesen megadható, de célszerű olyat megadni, amivel a szabály könnyen azonosíthatóvá válik a felhasználók számára.

    Érvényesség kezdete és vége: A szabály alkalmazhatóságának kezdő- és végdátuma. Automatikus kontírozásnál azokat a szabályokat veszi figyelembe a rendszer, amelyek érvényességi idejébe beleesik a kontírozandó tétel dátuma (Pl. utalványrendelet értéknapja)

    Állapot: Itt állíthatjuk be a szabályt aktív vagy inaktív állapotba.

    Választás: A szabály típusa lehet listából választható, vagy automatikus. A rendszer csak az automatikus típusú szabályok közül választhat, a felhasználók pedig csak a listából választható típusú szabályok közül választhatnak.

    Intézmény: Itt adható meg, hogy mely intézmények esetében vegye figyelembe a szabályt.

    Kontírozás helye: A hely beállításának csak az automatikus típusú szabályoknál van jelentősége. (Például egy olyan szabályt, aminek a helye az “utalványrendelet összevezetésekor”, azt a rendszer nem fogja figyelembe venni az utalványrendelet készítésekor.)

     

    autokontír_4.jpg

     

    A szűrőfeltételek megadásával tudjuk megadni, hogy mely tételek esetében alkalmazza a rendszer a szabályt.

    Válasszuk ki a feltétel mezőt, ami jelenleg jogcím, vagy terhelendő banszámlaszám lehet.

    Utána válasszunk relációt, valamint adjuk meg a feltétel értékét/értékeit.

    (Például Ha az Etelkás jogcímű utalványrendeletekre szeretnénk lefuttatni, a beállítás a következő:
    Új feltétel: Jogcím
    a legördülő listából a “tartalmazza” értéket választjuk, a mellette lévő listából kiválasztjuk a 1318-at)

    Ezután kattintsunk a “Hozzáad” gombra.

     

    Egy szabályhoz több szűrőfeltétel is megadható, de nem lehet 2 ugyanolyan feltétel, tehát nem lehet egy szabályon belül két különböző jogcím feltétel.

     

    Az “Ütközés ellenőrzése” gombra kattintva leellenőrizhetjük, hogy a készített szabály tartalmaz-e átfedést más szabályokkal, azaz automatikus kontírozáskor több alkalmazható szabályt is talál a rendszer.

    Ha a rendszer az automatikus kontírozáskor több alkalmazható szabályt is talál, akkor NEM fog kontírozni!

     

    A szűrőfeltételek megadásának csak az automatikus típusú szabályoknál van jelentősége.

    autokontír_5.jpg

     

     

    Végül adjuk meg a kontírozás adatait a szokott módon annyi eltéréssel, hogy nem adunk meg “Könyvelési esemény dátumát” és “Összértéket”.

     

    A “Befejezés” gombra kattintva elmentjük a szabályt és befejezzük a szerkesztését.

     

     

    1. Szabály szerkesztése:

    A listában a szabály nevére kattintva tudjuk szerkeszteni a fent vázolt módon.

    1. Szabály törlése:

    A listában bepipálom a törlendő szabályok jelölődobozát, majd a “Szabályok törlése” gombra kattintva törlöm a szabályokat.

     

    1. Listából választható kontirozási szabályok alkalmazása

    autokontír_6.jpg

     

    A kontírozási felület tetején lévő “Kontír betöltése” felírat melletti “Választ...” gombra kattintva megjelenik egy lista a választható szabályokkal.

     

    autokontír_7.jpg

    Kattintsunk a kiválasztott szabály nevére. (Ha nem tudnunk választani, akkor a “Vissza” gombra kattintva visszatérhetünk az előző kontírozó felületre.)

     

    Miután választottunk szabályt 2 esemény lefutása lehetséges:

    1. Ha előzőleg adtunk meg “Könyvelési esemény dátumát” és “Összértéket” a kontírozási felületen, akkor a kiválasztott szabály kontírozási adataival elkészíti a kontírtételek.

    2. Ha nem adtunk meg, akkor beállítja a szabály kontírozási adatait a kontírozási felületen ahol a fenti mezők kitölthetőek és a “Hozzáad” gombra kattintva történik meg a kontírtétel rögzítése.

     

     

    1. Automatikus kontírozás helyei:

     

    Utalványrendelet létrehozása: 1411, 1511, 125, 1314, 324 és 626 MP

    Utalványrendelet igazolása: 127 és 1210 MP

    Utalványrendelet összevezetése: 323, 324, 623, 624, 626 és 1431 MP

    Kulcsszavak (Szerkesztés)
    • No tags
    A hozzászóláshoz be kell lépnije.
    Powered by MindTouch Core
    Deki Appliance - Powered by TurnKey Linux