*** Bejövő előlegszámlák és az előleg elszámolása

    Tartalomjegyzék
    Nincsenek fejlécek

     

    Kiindulási adatok:

     

    előlegszámla_2.jpg

     

    1.lépés:

     

    Az előlegszámla érkeztetésénél a 121 mp-ben mindenképpen ki kell pipálni az előlegszámla mezőt és meg kell adni az elszámolás határidejét.

    előlegszámla_1.jpg

    Az előlegszámlához tartozó utalványrendeleten csak pénzügyi számviteli tétel lehet, de annak érdekében hogy ÁFA-ztasson a program a költségvetési számviteli oldalon azt a 05* főkönyvet kell kiválasztani, melyről a kiadás szól. Például ha beruházási előlegről van szó, akkor a ksz főkönyvi mezőbe 056?(3)* főkönyvet kell megadni. A kontírozáskor viszont a <Hozzáad PSZ> funkciógombot kell használni.

     

    2. lépés 1. részszámla beérkeztetése melynek során az előlegnek csak egy részének elszámolása történik meg.

    A 121 mp-ben ki kell pipálni a rész/végszámla mezőt, ki kell választani az előleg számlát, melynek az elszámolása történik és meg kell adni az elszámolt előleg összegét is.

    A számla könyvelése során a számla előleggel növelt összegét kell a költségvetési és pénzügyi számvitelben elszámolni,

    majd (3.lépés) az előleg kifizetését a pénzügyi számvitelben vissza kell vezetni.

    A számlához az utalványrendelet készítésekor a program generálni fog egy az elszámolt előleg összegével azonos értékű utalványrendeletet melynek kontírozásakor a kontírozási felületen meg fog jelenni egy <Hozzáad KSZ> funkciógomb.

     

    4 számla kifizetése

    A normál számlák kifizetésének megfelelő módon történik.

    Kulcsszavak (Szerkesztés)
    • No tags

    Fájlok: 2 db

    FájlMéretDátumBeküldte 
     előlegszámla_1.jpg
    Nincs megjegyzés
    65.51 KB2014. Szept. 29. 14:24AdminMűveletek
     előlegszámla_2.jpg
    Nincs megjegyzés
    66.56 KB2014. Szept. 29. 14:44AdminMűveletek
    A hozzászóláshoz be kell lépnije.
    Powered by MindTouch Core
    Deki Appliance - Powered by TurnKey Linux