*** 1151 Kötelezettségvállalások/más fizetési kötelezettségek kontírozása

Ebben a menüpontban történik a kiadási kötelezettségvállalások/más fizetési kötelezettségek kontírozása. A bevételek itt nem jelennek meg. A megjelenő listában a kontírozatlan és a kontírozott, de nem igazolt kiadási kötelezettségvállalások jelennek meg.

1. ábra – kötelezettségvállalások kontírozásának előszűrő felülete

A kötváll azonosító oszlopban lehet a kontírozni kívánt kötelezettségvállalást kiválasztani.

2. ábra – adatbeviteli képernyő

A rögzítendő mezők:

Bizonylatnem: 71 - kötelezettségvállalás

Törzsszám alábontás: intézmény azonosító száma

Ellenszámla: 0021 (tárgyévi) vagy 0023 (következő évi)

Könyvelési esemény dátuma:

Részletező: az adott feladatnak az elkülönítésére szolgáló azonosító

Megjegyzés:

Áfa kategória:

Mozgásnemkód: 901/902/903/904 a régi 75. űrlapnak megfelelően

Ei. kód: A feladat jellegének megfelelően

Tartozik/Követel: a kötelezettségeknél a kiadások esetében a K a növekedés és T a csökkenés

Összérték: a nettó értéket kell megadni ÁFA-s tételek esetében

Főkönyvi számok: 05+rovat+2+ellenszámla 4. számjegye+esetleges alábontás

Rovatrend:ezt az értéket a főkönyvi kiválasztása után a program aktualizálja

A program a megadott ÁFA kulcs alapján az áfa értékét számolja.

Az összérték mezőben a kötváll és még ki nem kontírozott értékek a program megjeleníti.

A kontírozott kötváll csak akkor igazolható le, ha nincs kontírozatlan összeg.

A rögzítési felület a 112 mp-ban rögzített tételsorokat megjeleníti és az azokban található értékeket beemeli a felületre az <Előtölt> funkció segítségével így a rögzítés megkönnyíthető.

A kontírozás befejezése után az adott kötelezettségvállalás előtti jelölőnégyzet kipipálása és a <kontírlap nyomtatása> funkcióval egy új bizonylati sablon nyomtatható ki.

3. ábra – bizonylati sablon

A 1151 mp-ban leigazolt tételek a 1152 mp-ba kerülnek át, ott történik a véglegesítésük, könyvelésük. Amennyiben helyesbítés szükséges akkor azt a 1153 mp-ban lehet megtenni.

Amennyiben a könyvelés után módosul a kötelezettségvállalás összege akkor a különbözet könyvelése a 1153 mp-ben történik.