*** ÁHT változás - fizetési számla elkülönítése

A 2012. évi változásokkal kapcsolatosan a következőket kell megtenni:

   1.   A 228 mp-ba az új intézményt fel kell rögzíteni.

2. Az intézményekre ahol most már külön lesz pénztár a 228 mp-ban az <Új kódot> ki kell tölteni.

3. A 228 mp-ban a felettes intézményeket meg kell változtatni. Minden önálló intézménynek önmaga lesz a felettese a jövőben (ez azért szükséges, hogy a zárást csak külön-külön lehessen elvégezni).

4. Akik a Polgármesteri Hivatalhoz hozzá voltak rendelve, azokat bejogosítani az Önkormányzathoz is a 218 mp-ban.

5. A meglévő intézményeknél az új adószámokat rögzíteni kell.

6. A 24, 25 mp-ban a bankszámlaszámokat fel kell vinni az intézményekhez.

7. A régi bankszámlaszámokat, amiket a jövőben más intézmény fog használni (tipikusan a Polgármesteri Hivatal számlái, amiket a jövőben az Önkormányzat használ), csak akkor kell majd a réginél inaktiválni és az újnál aktiválni, ha a közös használat megszűnik.

8. A kötelezettségvállalásnál, bejövő, kimenő számla rögzítésnél lehetőség lesz az intézmény kiválasztására. A 2012-re rögzített kötelezettségvállalásokat ennek megfelelően módosítani kell, ahol szükséges. A változtatást megelőzően már felvitt kötelezettségvállalások esetében a <kinek a nevében viszi fel>-ben szereplő személy főintézményének számát kapja meg a kötváll.

9. A 61 mp-ban, ahol szükséges, új pénztárkönyvet kell nyitni (Annak aki ezt végzi, amelyik intézményre ezt végre szeretné hajtani, annak a 218 mp a főintézmények ez kell, hogy megadva legyen.)

10. Ezt követően azok részére akik a pénztárt használhatják a 218 mp-ban a <módosít> funkciót követően az < új csoport> gombbal a létrejövő új pénztárcsoportokat hozzá kell rendelni.

11. Az intézmények 499-es számláit intézményenként kell 0 egyenlegűvé tenni még 2011-ben (erre azért van szükség, mert a bérekhez kapcsolatos nettósítást a legtöbb helyen nem könyvelték szét intézményre).

12. Pénzeszközök esetleges negatív egyenlegét „kinullázni” (legtöbb helyen a kiadást a tényleges intézményre könyvelték, a bevételt pedig a központi intézményre).

13. Célszerű évközi változásként a vagyont intézményekre szétkönyvelni a 94 mp-ban, hogy a mérleg záró adatok már a 2012. évi változásokra elő legyenek készítve.

14. A zárás előtti egyeztetést, illetve a zárást intézményenként kell lefuttatni.

15. Az ETRIUSZ-ban a beszámolót intézményekre kell elkészíteni.