*** 574. MP Főkönyvi átforgatás leírás

3.018.20140417.1

Az ÉLES szervereken az egyértelműen megfeleltethető eszközök forgatását az új számlatükör szerinti főkönyvekre elvégeztük, a 2014-es változásokat kifrissítettük. Jelenleg a 3.018.20140417.1 verzió található a szervereken.

A zárás elvégzése előtt az 574. MP-ban kell a kulcsfelhasználóknak megnézni azokat az eszközöket, melyekre nem futott le a forgatás, -emiatt még nem lehet zárni a 232. Mp-ban, meg kell feleltetni, hogy milyen főkönyvre kell tenni azokat a 2014-es változások hatására. Ezek az eszközök olyan főkönyveken voltak 2013-ban, melyeknek több megfelelője is van idén.

Mi ezeket nem tudjuk - és felelősen nem is szabad - önállóan megfeleltetni, így gyors eljárást dolgoztunk ki az 574. MP-ban.

Javasoljuk, hogy az Éles rendszeren való forgatás megkezdése előtt az Oktatási rendszeren próbálják ki a folyamatot.

A megfeleltetés folyamata:

Fejléc: minden esetben az utolsó a 2013 – 2014 dátum: 2014-01-01 forgatásszabály

Intézmény választása: az elérhető intézmények listából válasszák ki az intézményt, melyben a megfeleltetést elvégezni szeretnék. Az átforgatott intézmények lista még jobb, hiszen abból az látszik, hol vannak eszközök, melyik intézményben, melyikkel kell foglalkozni zárás előtt.

Az 574.MP-ban kiválasztva az intézményt, a 3. fülre kell kattintani <Hibásan forgatott eszközök átforgatása> majd az eszközök előtt lévő (i) infoboxra húzva az egeret, lehet látni, amit segítségként lehetőséget, támpontként megadtunk a választásra. Természetesen bármilyen főkönyvi számra is el lehet végezni a forgatást a szabályokat figyelembe véve, tehát el lehet térni az általunk felajánlottól.

„Bepipálgatva” az eszközöket (nevük alapján soknál látszik, mi is lehet az 2014-ben) alul meg kell adni mi legyen az új főkönyv, majd <Kijelölt mezők tartalmát átállítja> gombra kell kattintani.  Ezzel a „Főkönyvi számra oszlopban” lévő adatok átírásra kerülne a megadott főkönyvi számra.

Ezzel még a mentés nem történik meg. Ezért mindenképpen nyomják meg a <Mentés> gombot. Ezzel a kijelölt eszközök átforgatásra kerülnek az újonnan megadott főkönyvre.

 Ezt egészen addig kell folytatni, amíg 0 db marad.

Ez után következhet a 232.MP-ban a zárás.

A 231. MP-ban több fajta listát lehet most már lekérni, mi a 8-as számút javasoljuk a főkönyvenkénti ÉCS összesítés könyveléséhez <Időszaki változás tabló-főkönyvenként> opciót.