*** 92. MP és 93. MP Főkönyv felvétele és konfigurálása a KATI modulban

    Tartalomjegyzék
    Nincsenek fejlécek

    93 MP - Főkönyv felvétele és konfigurálása a KATI modulban


    Első lépésként ellenőrizzük, hogy a KASZPER modul 210. MP-jában szerepel-e már a felvenni kívánt alábontás főkönyv. Alapfőkönyvet a RITEK Zrt munkatársai visznek fel az ügyfél írásbeli kérésére indokolt esetben. Fontos továbbá, hogy a KATI modul csak aktív, állományi főkönyvekkel dolgozik (Kivétel: 5129 telj.). Amennyiben nincs még a központi számlatükörben benne az általunk használni kívánt alábontás főkönyvi szám, akkor az „Új főkönyvi szám (f)elvitele” gombra kattintva tudjuk megtenni.

    Kati_fokonyv felvitel_01.png

     

    A Számlatükör évválasztás blokkban megadjuk, hogy az adott főkönyv melyik évi számlatükörben szerepel, majd az Új főkönyvi szám felvitele blokkban megadjuk az adatokat, - az aláhúzott mezők kitöltése kötelező – majd a „Felvitel” gombbal rögzítjük az adatokat. Ezzel a KASZPER modulban a főkönyv rögzítve lett. Most már a 210 MP-ban rákeresve a főkönyvre megtaláljuk.

     

    Kati_fokonyv felvitel_02.png

     

    Miután az összes szükséges főkönyvet rögzítettük a fen leírtak alapján, akkor a következő lépés a 2101. MP, ahol a főkönyveket a saját intézményhez kell, hogy rendeljük. Itt az intézménynél a lenyíló ablakban a rákattintunk az intézmény nevére, majd a „Kiválaszt” gombbal elfogadtatjuk.

    Kati_fokonyv felvitel_03.png

     

    Az intézmény választás után a Főkönyvi számok intézményhez rendelése ablakban kijelöljük a kívánt főkönyveket, majd a „Kiválasztottak elfogadása” gombbal a hozzárendelést elvégezzük.

    Kati_fokonyv felvitel_04.png

     

    Ezzel a KASZPER modlban be is fejeztük a munkát. Lépünk át a KATI modulba. A KATI modul 93. MP-jában „Új főkönyv felvitele” gombbal indítjuk a főkönyv felvételét.

    Kati_fokonyv felvitel_05.png

     

    Ezzel a Főkönyvek rögzítése felületre jutunk. Itt a „Válasz” gombot alkalmazva megjelenik egy lista, ebben a listában már a KASZPER modulban előzetesen felvitt főkönyvek közül választhatunk.

    Kati_fokonyv felvitel_06.png

     

    A megjelenő főkönyvek listából a rádió gomb segítségével jelöljük be a felvenni kívánt főkönyvet.

    Kati_fokonyv felvitel_07.png

     

    Ezzel a kiválasztás megtörtént. DE mivel ugyan a KASZPER modulból veszi a program a főkönyvre vonatkozó adatokat, de a KATI modulban nekünk kell megfeleltetnünk az alapfőkönyvhöz tartozó értékcsökkenés főkönyvet, nullára író főkönyvet, illetve leírási kulcsot jogszabály szerint. A főkönyveket a „Választ” gomb segítségével tudjuk megtenni. Ezen főkönyvek is csak akkor jelennek meg a felugró listában, ha már a KASZPER modulban előzetesen felvételre került, illetve intézményhez hozzá lett rendelve. Továbbá ne feledjük beállítani a Forgalom képességet is. A „Rögzít” gombbal a főkönyv felvétele és konfigurációja mentésre kerül.

     

    Kati_fokonyv felvitel_08.png

     

    Egy főkönyvhöz több leírási kulcs is megadható (pl: egyéb építmény). Ezt a ctrl billentyűzet folyamatos lenyomása mellett és az egér bal gombjával kattintásával tudjuk kiválasztani kívánt leírási kulcsokat.

     

    Abban az esetben, ha nem jól, vagy egyáltalán nem töltjük ki a forgalomképességet, akkor az elkövetkezendőkben több ponton hibát fogunk tapasztalni:

    • 211.MP-ban új rögzítésnél a forgalomképesség legördülő mezőben nem fog megjelenni a szükséges adat

    • Eszköz nyilvántartó lapon a forgalomképességnél „nem besorolt” típusra fog alapból beállni az adat

    • A záráslistákban (231.MP többféle listája) nem a megfelelő forgalomképesség szerinti besorolásnál fog jelentkezni az összeg, ami azt eredményezi, hogy a vagyonkataszteri kimutatással nem fogják tudni megfelelően egyeztetni

    Ezért nagyon fontos a megfelelő besorolásuk a főkönyveknek, legfőképpen 2014-tól.

     

    92 MP használata

    Amennyiben több főkönyvet kell felvinnünk és nem szeretnénk ezt egyesével megtenni (pl. üres modul esetén, új felhasználóként), akkor a 92. - a Törzsadatok importálása - menüpontba egy excel fájl segítségével egyszerre feltölthetjük a főkönyveket. Első lépésként az info.ritek.hu oldalról letöltött mintafájlt töltsük fel a feltölteni kívánt adatokkal. A 92. MP-ba belépve a kérdőjelre rákattintva további segítséget kaphatunk a fájl kitöltéséről.

    Kati_fokonyv felvitel_09.png

     

    Kitöltendő adatok (oszlopok):

    • Főkönyvi szám (fokonyviszam),

    • ÉCS főkönyv (ecsfokonyv),

    • Leírási kulcs (leirasikulcsok)

    • Értékcsökkenés (ecs),

    • Nullás főkönyv (0sfokonyv)

    • Típus (típus),

    • Idegen eszköz (idegeneszkoz),

    • Évszám (evszam),

    • Terven felüli ÉCS Visszaíró Fokszám (tervenfeluliecsvisszairofokszam),

    • Terven felüli ÉCS Fokszám (tervenfeluliecsfokszam).

     

    FONTOS:

    • hogy a főkönyvi számokat tartalmazó mezők szöveg formátum legyen,

    • az oszlopok sorrendje is kizárólag a mintafájban találhatóak alapján legyen,

    • valamint a táblában található munkafüzet neve „fokonyv” legyen.

     

    Kati_fokonyv felvitel_10.png

     

    A fájl helyes kitöltését követően, a feltöltés egyszerűen elvégezhető. A 92. MP-ba belépve a „Tallózás” gombra kattintva kijelölhetjük a feltölteni kívánt excel fájlt, majd a „Rendben” gombra kattintva megjelennek az adatok, melyeket fel szeretnénk tölteni.

    Kati_fokonyv felvitel_11.png

    Piros háttérrel jelenek meg azok a sorok, melyekben a program hibát észlelt. Azok a főkönyvek a beemelést követően nem lesznek feltöltve a rendszerbe.

    Kati_fokonyv felvitel_12.png

     

    A sikeres beemelésről tájékoztatás kapunk.
    Kati_fokonyv felvitel_13.png

     

     

    A 9915. MP-ban a Kategóriáknál a RITEK Zrt. munkatársai rendszeradminisztrátorként összerendeljük a megfelelő szülőkategóriákhoz tartozó főkönyveket. A felhasználók a 98. MP-ban a kategória nevére kattintva meg tudják nézni, hogy szerepel-e a megfelelő szülőkategóriában az adott főkönyv, amit használni szeretnének. Amennyiben nincs általunk beírva, akkor jelezni kell ezt a kérést a RITEK Zrt felé és a hiányzó főkönyv – kategória beállítást elvégezzük.

    Kati_fokonyv felvitel_15.png

    Kulcsszavak (Szerkesztés)
    • No tags

    Fájlok: 17 db

    FájlMéretDátumBeküldte 
     Kati_92&93 MP - Fokonyv felvetele folyamat leiras.pdf
    Nincs megjegyzés
    1478.92 KB2014. Okt. 3. 09:28AdminMűveletek
     Kati_fokonyv felvitel_01.png
    Nincs megjegyzés
    62.52 KB2014. Szept. 29. 12:35AdminMűveletek
     Kati_fokonyv felvitel_02.png
    Nincs megjegyzés
    167.06 KB2014. Szept. 29. 12:35AdminMűveletek
     Kati_fokonyv felvitel_03.png
    Nincs megjegyzés
    11.36 KB2014. Szept. 29. 12:35AdminMűveletek
     Kati_fokonyv felvitel_04.png
    Nincs megjegyzés
    64.74 KB2014. Szept. 29. 12:35AdminMűveletek
     Kati_fokonyv felvitel_05.png
    Nincs megjegyzés
    540.95 KB2014. Szept. 29. 12:35AdminMűveletek
     Kati_fokonyv felvitel_06.png
    Nincs megjegyzés
    224.21 KB2014. Szept. 29. 12:35AdminMűveletek
     Kati_fokonyv felvitel_07.png
    Nincs megjegyzés
    40.31 KB2014. Szept. 29. 12:36AdminMűveletek
     Kati_fokonyv felvitel_08.png
    Nincs megjegyzés
    63 KB2014. Szept. 29. 12:36AdminMűveletek
     Kati_fokonyv felvitel_09.png
    Nincs megjegyzés
    12.55 KB2014. Szept. 29. 12:36AdminMűveletek
     Kati_fokonyv felvitel_10.png
    Nincs megjegyzés
    103.71 KB2014. Szept. 29. 12:36AdminMűveletek
     Kati_fokonyv felvitel_11.png
    Nincs megjegyzés
    11.91 KB2014. Szept. 29. 12:36AdminMűveletek
     Kati_fokonyv felvitel_12.png
    Nincs megjegyzés
    19.26 KB2014. Szept. 29. 12:36AdminMűveletek
     Kati_fokonyv felvitel_13.png
    Nincs megjegyzés
    4.6 KB2014. Szept. 29. 13:29AdminMűveletek
     Kati_fokonyv felvitel_14.png
    Nincs megjegyzés
    21.77 KB2014. Szept. 29. 14:02AdminMűveletek
     Kati_fokonyv felvitel_15.png
    Nincs megjegyzés
    46.87 KB2014. Szept. 29. 14:02AdminMűveletek
     Mintafile - 92 MP - fokonyv.xls
    Nincs megjegyzés
    10.5 KB2014. Okt. 3. 09:28AdminMűveletek
    A hozzászóláshoz be kell lépnije.
    Powered by MindTouch Core
    Deki Appliance - Powered by TurnKey Linux