*** Felhasználói leírás

Kontír tételek betöltése fájlból 2014-ig

Példa fájl: 91mp_sablon.sxc

Kontír tételek betöltése fájlból - előirányzat - 2014-től

A kontírozó felületen lehetőség van a tételek fájlból feltöltésére. A fájl formátuma kötelezően .sxc. A fájlt a szokásos módon kell megkeresni és feltölteni, majd a "Rendben" gombra kell kattintani. A feldogozás során történt esetleges hibákat a rendszer egy üzenetben közli, ekkor egy sort sem olvas be. A táblázatban az adatokat már az első sortól olvassa rendszer! A táblázat formátuma balról jobbra a legelső oszloptól:

A - Bizonylatnem
B - Könyvelés dátuma
C - Intézmény kódja a 228 MP "Intézmény PIR" oszlopa alapján
D - Megjegyzés
E - Azonosító
F - Mozgásnem (csak számmal)
G - üresen hagyni
H - Előirányzat rövid kódja a 231 MP azonos nevű mezője szerint
I - Részletező kód (csak a kód)
J - Ellenszámla, csak a kódja
K - T/K jel
L - Összeg
M - Főkönyv, csak a kódja
N - üresen hagyni, csak akkor kitöltendő, ha az intézmény egyértelmű azonosításához szükséges a felettes PIR kódja is
O - rovatrend
P - jogcím kódja, és vesszővel elválasztva a T/K jel
Q - a felületen lévő "iratkezelési azonosító"-nak megfelelő szöveges érték

Példa fájl:/@api/deki/files/111/=95_96_import_fajl_pelda.sxc

Kontír tételek betöltése fájlból - 942014 MP

Hasonlóan az előző lehetőséghez. A táblázat oszlopai:

A: Bizonylatnem
B: Ellenszámla kód
C: Intézmény kód
D: Megjegyzés
E: Mozgásnem kód
F: Részletező kód
G: Bontás kód
H: T/K jele
I: Összeg (egész érték)
J: Főkönyvi szám
K: Dátum
L: Szakfeladat kód

Példa fájl: 94_import_peldafajl.sxc

Kontír tételek betöltése fájlból - bér

Hasonló az előirányzathoz, a táblázat formátuma balról jobbra a legelső oszloptól:

1. Bizonylatnem. 38
2. Ellenszámla. A rendszerben szereplő főkönyvi szám.
3. Dátum, formátuma ÉÉÉÉ-HH-NN
4. Intézmény kód (PIR). Ahogyan az a 228 MP -ban az intézmény kódjaként látszik. (FIGYELEM! Telephelyes könyvelés esetén több azonos intézmény kód lehet (több 000001,000002 stb.), ezért a 15. oszlop kitöltése is kötelező!)
5. Megjegyzés, maximum 60 karakter hosszú szöveg.
6. Mozgásnem. A rendszerben szereplő mozgásnem.
7. Szakfeladat. A rendszerben szereplő szakfeladat.
8. Előirányzat kód. A rendszerben szereplő előirányzat kód.
9. Részletező kód. A rendszerben szereplő részletező kód. Nem kötelező.
10. Bontás. A rendszerben szereplő bontás. Nem kötelező.
11. Tartozik/követel jel. T vagy K értékű.
12. Összeg. Egész értékű, ne tartalmazzon csak numerikus karaktereket.
13. Főkönyv. A rendszerben szereplő főkönyvi szám.
14. Felettes intézmény. Telephelyes könyvelés esetén azonosítja egyértelműen a 3. oszlopban megadott kódú intézményt. Egyéb esetben nem kitöltendő.
15. Áfa kategória. A rendszerben szereplő, aktív áfa kategória megnevezése.
16. Áfa visszaigénylés kódja. Egytől hatig egész szám, a könyvelés felületen látható értékeknek felel meg.
17. KTK kód. A MÁK kezelésű intézményeknek. Csak a három számjegyű kód kell.

MÁK bérelszámolás fájl importálása

A felületen lehetőség nyílik a MÁK-tól érkező - nem bináris - bérelszámolás fájl adatainak importálására. Ehhez fel kell tölteni a fájlt, majd megnyomni a "Rendben" gombot. Ekkor a rendszer egy előfeldolgozást végez a fájl és - ha megadták - a MÁK-KASZPER kapcsolati beállítások szerint. Mivel a gyakorlatban ritkán fordul elő, hogy nincs szükség a kapcsolatok megadására, ezért következzék egy áttekintés ezek működéséről.
A kapcsolatok megadása nem kötelező, de amennyiben megtörtént, akkor a leírásuk itt következő sorrendjében történik kiértékelésük is. A kiértékelés és könyvelési tétel felajánlása a fájlból soronként történik, vagyis a fájl egy sora (bizonyos formázási/tartalmi szabályok betartása mellett) tartalmazza a bérkönyveléshez szükséges adatokat, vagy azok egy részét.

1. A MÁK - KASZPER intézmény kapcsolat keresése az adott sorra
   Itt a 2251 menüpontban megadott adatokkal dolgozik. Ha a MÁK fájl aktuálisan vizsgált sorában a 2251-ben beállított szervezeti egység és MÁK intézmény értékeket találja, akkor a MÁK intézményt a megadott KASZPER intézménnyel helyettesíti és ezután ezzel dolgozik a többi lépésben. Ha nincs beállítva, akkor a rendszer MÁK fájlban található intézményazonosítóval dolgozik a következő lépésekben.
   Gyakorlati használata például: a MÁK fájl minden sora az 123456 intézménykódot tartalmazza, de mi a szervezeti egység alapján a 123456-01 és a 123456-02 intézményekre szeretnénk szétvezetni a könyvelést.
2. Főkönyv, szakfeladat és részletező beállítása
   Itt a 225 menüpontban megadott adatokkal dolgozik. Figyelem! A menüpontban az adatok megadásánál vegyék figyelembe, hogy az intézmény értékét az előző lépés állítja be. Amennyiben valamely 225-ben megadott beállítás illeszkedik az aktuális sorra a MÁK fájlban és egyezik az intézmény is az előző pontban meghatározattal, akkor megtörténik a főkönyv, szakfeladat és részletező beállítása. Csak ez a három adat állítódik be, tehát a 225 felületén megadható többi adat a beállítást szolgálja. Ha ebből a háromból valamelyiket nem állítjuk be, akkor a MÁK fájlban található érték KASZPER megfelelőjét próbálja megkeresni a rendszer.
   Például, ha az előző lépés két intézményén rendre a 7211 és 7212 főkönyvre könyvelném a járulékot, akkor minden lehetséges MÁK szervezeti egységre (mert a MÁK témaszám és szakfeladat nem kötelező) be kell állítanom a 123456-01 intézményt és a 7211 főkönyvet, illetve a 123456-02 intézményt és a 7212 főkönyvet és a J típust. Mivel KASZPER szakfeladatot és részletezőkódot nem állítottam be, ezért azt a rendszer a MÁK fájlban talált értékekkel próbálja megadni. Vagyis például a szakfeladatot úgy, hogy azt a szakfeladat kódot, amit MÁK fájlban talál, azt megkeresi a KASZPER törzsadatai között. Ha nem találja, akkor legördülő listát tesz a szakfeladat oszlopba az aktuális sorban.
3. Bontás beállítása
   Itt a 224 menüpontban megadott adatokkal dolgozik. Figyelem! A menüpontban az adatok megadásánál vegyék figyelembe, hogy az intézmény értékét az első lépés állítja be. Az előző lépéshez hasonló, ám annál kevésbé összetett beállítás. Adott intézményre egy MÁK bontás KASZPER-es megfelelőjét lehet megadni.

KASZPER - PAPIRUSZ kapcsolat

Amennyiben a kapcsolat be van állítva, a KASZPER bizonyos műveletek esetén automatikusan adatokat küld a PAPIRUSZ modulba. Ezek a műveletek:

• Kötelezettségvállalás készítése,módosítása. Küldött értékek:
  Tárgy: jogcím megnevezése/partner neve
  Megjegyzés:  azonos nevű mező tartalma
  Egyéb azonosítók: iktatószám és a kötelezettségvállalás azonosítója
  Feladó intézmény: a felhasználóhoz beállított fő intézmény
  Típus: KV
  Különleges jelzés: sürgős
• Utalványrendelet nyomtatása. Itt csak akkor küldi át, ha az utalványrendelet jogcímén az "utalványrendelete iktatódik" és/vagy "csoportos utalványrendelete iktatódik" be van állítva. Küldött értékek:
  Tárgy: jogcím megnevezése/partner neve
  Megjegyzés:  azonos nevű mező tartalma
  Egyéb azonosítók: utalványrendelet azonosító(év/sorszám), a bejövő számla azonosítója (ha van), előkontírozott utalványrendelet esetében egy üres KoMe típusú azonosító
  Feladó intézmény: az utalványrendeleten szereplő intézmény
  Típus: UtR vagyCsUt (sima vagy csoportos utalványrendelet)
  Különleges jelzés: sürgős

(11221) Kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó dokumentumok felvitele

A menüpont célja: kötelezettség vállaláshoz lehetőség van dokumentumok
csatolására.

A menüpontba belépve kötelezettség vállalások listája jelenik meg. A 'Van
kapcsolódó dokumentum' mezőben jelzi a rendszer, ha az adott szerződéshez
kapcsolódik dokumentum. Az előzmény mezőben lévő elemre kattintva lehet
kiválasztani a szerződést.

A következő listában lehet megtekinteni a szerződéshez kapcsolódó
dokumentumokat.
Két művelet lehetséges: meglévő dokumentum törlése, új hozzáadása.

A törléshez ki kell jelölni a törlendő elemeket és a 'Dokumentumok törlése'
gomb hatására egy megerősítő üzenet jelenik meg, ahol a törlés megszakítására
illetve folytatására van lehetőség.

Új elem felvitelére az 'Új felvitele' gomb segítségével van lehetőség. A mezők
kitöltését kövezően a 'Rögzít' gomb segítségével lehet menteni a dokumentumot
és a rendszer visszalép a dokumentumok listájához ahol megjelenik az újonnan
felvitt elem is.

(1417) Szociális juttatás fájl feldolgozása

Ebben a menüpontban megfelelő, előre leegyeztetett formátumú (felületről nem állítható, programozói segítség kellhet) fájlokat dolgoz fel a KASZPER, és azokból utalványrendeleteket állít elő a megfelelő partner és összegadatokkal.
Első lépésként fel kell tölteni a a szociális rendszerből kapott fájlt. A "Fájl feltöltése" gomb megnyomására egy listának kell megjelennie. (Amennyiben ez a lista szemmel láthatóan is rossz adatokat, szövegrészleteket tartalmaz, úgy a valószínűleg a formátum hibás, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.)

A listában megtalálhatóak az ügyfél és a kifizetés adatai. Fontos tudni, hogy a szoftver akkor vesz fel új partnert (erről az Új partner? oszlop tájékoztat), ha a partner bankszámlaszámot nem találta meg az eddigi aktívak között. Ekkor az új partner neve és címe a listában található adat lesz. Mivel a rendszer átutalásos utalványrendeletek készít, ezért kötelező a terhelendő számlaszám megadása. Minden sorból egy utalványrendelet lesz, ezért meg kell adni mindhez a jogcímet. Ezt soronként külön, illetve "az összes jogcím legyen a következő" lehetőséggel lehet megadni a felületen. Illetve - a programozó segítségét kérve - megadható, hogy bizonyos - a fájlban megtalálható - jogcím neveket a KASZPER automatikusan megfeleltessen. Például:

Ebben az esetben a listában már az 1037 jogcímre áll a választómező emberi beavatkozás nélkül.
A kijelölteket megfelelő gombbal lehet beemelni, ekkor egy ellenőrző táblázat jelenik meg, ami alatt egy újabb gomb megnyomásával véglegesíthetjük a beemelést. Ekkor a kijelölt tétetel eltűnik a listából. (FIGYELEM! Azonban ha még egyszer beolvassuk ugyanazt a fájlt, akkor ismét megjelenik!)

(2112) Partnerek csoportba sorolása

Egyszeri kiadási (csoportos) utalványrendelet létrehozása során lehet e funkció előnyeit kihasználni. Bér kifizetés során előre el lehet készíteni a partnerekből álló csoportot, nem szükséges minden alkalommal a partnereket és az összegeket felfenni, hanem a megfelelő csoport beemelésével az előre elkészített csoport adatait beemeli a rendszer.

A menüpontba belépés után a következő felületre jutunk. A listában megjelennek a már rögzített csoportok, lehetőség van új csoport felvételére illetve meglévő elemeinek megtekintésére.

Az „Új csoport” gombra kattintva a következő felületre jutunk.

A szöveges megnevezés mezőbe meg kell adni a csoport nevét, a metaadat típusa mezőbe pedig a rögzíteni kívánt mező típusát, pl.: bérfizetés esetén előre lehet az összegeket felvenni. Partnert a csoporthoz beemelni a „Hozzáad”, míg eltávolítani a „Kivesz” gomb segítségével.

A „Hozzáad” gombra kattintva a következő felületre jutunk.

Lehetőség van több partner hozzáadására is, kiválasztás után a „Listához adás” gomb segítségével megjelennek a partnerek az előző felületen.

A metaadat oszlop feltöltésével lehet rögzíteni a szükséges adatokat (példánk esetén az összegeket).

A „Rögzít” gomb segítségével lehet menteni a csoportot.

Egyszeri kiadási (csoportos) utalványrendelet létrehozása során a „Csoport” gomb segítségével lehetőség van a korábban rögzítésre került csoportok közül beemelni a megfelelőt. Beemelés után egy táblázatban megjelennek a rögzített adatok, melyeket szükség szerint lehet módosítani.