*** 2008
Tartalomjegyzék
Kötelezettségvállalás nélküli számla rögzítése
A 2009/292-es kormányrendelet 71 § (11) szerint: Nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás a gazdasági eseményenként százezer forintot el nem érő kifizetések, a csőd-, felszámolási és végelszámolási eljáráshoz kapcsolódó bírósági regisztrációs díjak kifizetése, továbbá a pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó kiadások esetében. Ennek rendjét a kötelezettséget vállaló szerv belső szabályzatában rögzíteni kell.
Emiatt a 121-es menüpontot módosítottuk, miszerint kötelezettségvállalás nélküli számlát már 100 000 Ft összegahtárig lehetséges rögzíteni. Mivel nem minden ügyfelünk igényli az 50 000 Ft-os határ 100 000 Ft-ra kibővítését, így lehetőséget teremtettünk annak, hogy szerverenként és intézményenként ez az összeg meghatározható legyen. Erre lehetőség a 282-es számú menüpontban nyílik.
A menüpontba belépéskor megjelenő listában azok az intézmények láthatóak, amelyekhez lett saját összegahtár rendelve. Az intézmény kódjára kattintva ez az összeg módosítható, ill. a lap alján lévő gomb segítségével új összeg adható meg.
Ford. ÁFA kezelése:
Változások főbb vonalakban:
Fordított ÁFA-s rögzítés esetén 2 utalvány rendelet fog létre jönni:
1. nettó összeggel a kiválasztott partnernek
2. az ÁFA összegével a Választott APEH Számlára
Utalványrendeleten megjelenik a megjegyzés mezőben a hozzá tartozó Ut.rend sorszáma.
Kimenő számlánál a törvényi előírásnak megfelelően szerepel a Ford. ÁFA-s szöveg.
Változások a felületeken:
- (21) Partner karbantartásnál lehetőség van APEH típusú partner felvitelére, ez a fordított ÁFA számla :
- (25) hivatali számláknál APEH tipusú az ÁFA terhelendő számla (egyenlőre nem kötelező), arra lehet majd használni, amennyiben igény van rá, hogy ha az alapértelmezettől eltérő számláról kell az ÁFA-t az APEH-nak utalni:
- (112) kötváll.felvitelnél kiválasztható a fordított ÁFA:
- (1310) Számla érkeztetésekor is választható a ford. ÁFA. (ha a kötvállon ford. ÁFA szerepel akkor átveszi, rögzítéskor előbb a nettót, utána az ÁFA-t hagyja rögzíteni) :
- Kimenő számlánál a tételeknél kell olyan SZJ számot kell kiválasztani ami Ford ÁFA-hoz kapcsolódik,(ezt a jegyzékek karbantartásánál kell beállítani):
49 MP forditott ÁFA kiegészítés
A 49-ös menüpontba egy plusz szűrési lehetőség került bele, melynek segítségével az ÁFA "előkalkuláció" kigyűjtése elvégezhető.
Az adózás típusa lehet:
Összes: az összes számla szerepel a listában.
Normál: Csak a nem FÁFA-s számlák szerepelnek a listában.
Fordított: Csak a FÁFA-s számlák szerepelnek a listában úgy, hogy az ÁFA-rész olyan mint számlán ( ÁFA=0, Nettó = Bruttó).
Fordított Bruttó: Csak a FÁFA-s számlák szerepelnek a listában úgy, hogy az ÁFA, Nettó, Bruttó értéke alkalmas az ÁFA összesítésére. ( ÁFA=áfa összege, Bruttó= Nettó + ÁFA).
Kerekítések kezelése
A rendszer a már korábbi levelem szerinti A megoldásra van állítva, de bármikor beállítható az C vagy B megoldásra is.
A kerekítés megvalósításában 2 lehetséges helyet látok (pénztár, manuális, fél manuális; bizonylatokon rendszer szintű autómatikus),
ami más más folyamatot jelent:
Továbbiakban természetesen csak a készpénzes forgalomra értem a folyamatokat.
A nem kerek azt jelenti, hogy nem 0-ra vagy 5-re végződő.
A eset
A kerekítés nem történik sem a befogadott, sem a kiadott bizonylatokon (számla, pt. biz.).
Ebben ez esetben a folyamat:
- a bejövő számla érkeztetésénél a számlán lévő esetleg nem kerek összeget rögzítik a rendszerbe,
melyből nem kerek ut.rendelet jön létre.
- kimenő számlánál is ugyanez a helyzet.
- A pénztárban a pénztáros a rendszerbe a nem kerek tételek ki, be fizetését rögzíti, de kerek összeget fizet ki.
Ebben az esetben a pénztár zárásánál hiány vagy többlet keletkezik.
Manuálisan egy "Kerekítési eltérés korrigálása" pt. bizonylaton kell korrigálni az eltérést, így a zárás elvégezhető.
Ebben az esetben a rendszer átalakítása nem szükséges, csak segítő kiegészítésekre lehet szükség, ami a fent
leírt folyamat gyorsabb végrehajtását segítik elő:
- pénztár zárásnál , ellenőrzésnél a kerekítésből adódó eltérések listázása, így a korrigáló tételt kézzel, vagy félautómatikusan fel lehet vinni.
Ebben az esetben a kerekítési eltéréseket a korrigáló tételek összessége jeleni.
Mely korrekciós tételek összege pl. a 1212 menüből kinyerhető (abban az esetben pl. ha a korrekciós tételeket mind egy parterhez lettek, kapcsolva).
Külön nyilvántartásra nincs szükség.
B eset
A kerekítés automatán megtörténik a befogadott és a kiadott bizonylatokon (számla, pt. biz.).
Ebben ez esetben a folyamat:
- a bejövő számla érkeztetésénél a számlán lévő esetleg nem kerek összeget a rendszer kerekíti a rendszerbe bruttó végösszegként
a kerek érték kerül tárolásra, nem a bizonylaton lévő, melyből kerek ut.rendelet jön létre.
- kimenő számlánál is ugyanez a helyzet.
- A pénztárban a pénztáros a rendszerbe lévő kerek tételeket fizeti ki és rögzíti.
- A rendszerben kialakításra kerülő listák segítségével lehet a könyvelésbe feladni (amennyiben szükséges) a kerekítési eltéréseket.
Ebben az esetben a pénztár zárásánál nincs a kerekítésből adódó hiány vagy többlet.
Ebben az esetben a rendszer átalakítása szükséges:
- a számla és a pt. biz. fejlécében a kerekített üsszeget nyílván kell tartani. A tételek összege
nem fog megegyeni a bizonylat végösszegével.
- külön listát kell biztosítani mely a tételek összege és a fejlécben tárolt kerekített összeg közti különbséget tartalmazza.
C eset : vegyes megoldás
- a kimenő számlánál kerekítés történik
A többi rész az A megoldás szerint változatlan marad.
Ebben az esetben a pénztár korrigáló tételei és az új eltéréseket nyilvántartó listával együttesen lehet a rendszerből a kerekítési eltéréseket kinyerni.
Továbbá lehetőség van a pénztári korrekciós tételek félautomata generálására is, amennyiben szükséges.
A partnerek karbantartásánál rögzíthető KOR típusú partner, amelyet a rendszer a korrekciós tétel azonosításához használ. Korrigálni lehet: pénztári időszak ellenőrzésénél valamint zárásánál.
Egyéb változások
Partnerek kezelése
A adószám és az adóazonosító jel helyes megnevezése és kezelése.
Közbeszerzési eljárás támogatása
A beérkező számlánál lehetőség van megadni, hogy a számla közbesz. eljárás hatálya alá tartozik-e. Amit az ut.rend nyomtatásakor is jelez a rendszer.
Listák
A 45,49 menüpontok kibővítése.
Jogosításbeli változások
A KASZPER modul frissítése során a 1210-es (Csoportos igazolás) menüpont elérhetősége megváltozott.
Csak azok a felhasználók láthatják ezt a menüpontot, akik rendelkeznek
az utalványozói, érvényesítői, ellenjegyzői jogok mindegyikével vagy pénzügyi superuser jogosultságuk van.
Kisebb változtatások:
- Banknap - bankszámlaszám szűrési sorrend megváltoztatása a könnyebb használat érdekében
- Számla aljára törvényi hivatkozások kiírása.
- Stornó és jóváíró számla Megnevezésének megváltoztatása a nyomaton: Számlával egy tekintet alá eső okirat - Stornó , Számlával egy tekintet alá eső okirat - Helyesbítő.
- Kimenő számlán fordított ÁFA kihúzása nyomtatásban
- A kötváll. felvitelkor autómata ut.rend. készítés tiltása.
- Bejövő számla felvitelkor tételek megadásának tiltása KATI bevezetésig.
- Dátum bevitel ellenőrzésének javítása hibás felvitel elkerülése végett.
- A pénztárbizonylatokon az "ügyintéző" aláírás helyett "ellenjegyző" is megjelenhet a beállítástól függően.
- Továbbszámlázás menüpontban a felhasználható jogcímek konfigurálhatóak.
- A 92-es mp. "kijelölt tételek könyvelése" gomb kiegészítve, hogyha rákattintanak akkor az oldal még egy megerősítést kér könyvelés előtt.
- Megrendelő lap nyilvántartási és nyomtatási lehetőség.
- Pénztári időszak kezdő és vég dátumának kiírása a listákban a könnyebb keresés érdekében.
- Automata köt.váll. (bejövő számla kp., 50e Ft alatt) generálásának kikapcsolásának lehetősége.