*** 2009

2009. január

94 MP - Térítésmentes átadás-átvétel könyvelésének megváltoztatása

Vegyes – térítésmentes átadás

Frissítés - 2010 évben érvényes működés!

1/a. lépés – bruttó érték kivezetés
Bizonylatnem: 50 - Vegyes
Ellenszámla: 5983* Térítésmentesen átadott eszközök, nyújtott szolgáltatások kivezetése
Törzsszám alábontás: adott intézmény törzsszáma
Megjegyzés: Térítésmentes átadás

Mozgásnem kód: 420 – Térítésmentes átadás
Tartozik / Követel : T
Összérték: Térítésmentes átadás értéke
Fökönyvi számok: 41331 – Tranzakciós partnerhez kapcsolódó pénzforgalom nélküli tőkeváltozások
Dátum : térítésmentes átadás dátuma

1/b. lépés – bruttó érték kivezetés
Bizonylatnem: 50 - Vegyes
Ellenszámla: 5983* Térítésmentesen átadott eszközök, nyújtott szolgáltatások kivezetése
Törzsszám alábontás: adott intézmény törzsszáma
Megjegyzés: Térítésmentes átadás
Mozgásnem kód: 420 – Térítésmentes átadás
Tartozik / Követel : K
Összérték: Térítésmentes átadás értéke
Fökönyvi számok: 111*|117*|118*119*|121*|127*|128*|129*|1311*|1317*|1318*|1319*

|1321*|1327*|1328*|1329*|141*|147*|148*|149*|161*|163*|165*|167*|169*|1711*

|1721*|1731*|1741*|1751*|179*|1911*|1921*|1931*|1941*|1951*|198* vagy 2*
Dátum : térítésmentes átadás dátuma

2/a. lépés – értékcsökkenés, értékvesztés kivezetés
Bizonylatnem: 50 - Vegyes
Ellenszámla: 5983* Térítésmentesen átadott eszközök, nyújtott szolgáltatások kivezetése
Törzsszám alábontás: adott intézmény törzsszáma
Megjegyzés: Térítésmentes átadás

Mozgásnem kód: 810 – Egyéb mozgás

Tartozik / Követel : K
Összérték: Térítésmentes átadás értéke
Fökönyvi számok: 41331 – Tranzakciós partnerhez kapcsolódó pénzforgalom nélküli tőkeváltozások
Dátum : térítésmentes átadás dátuma

2/b. lépés értékcsökkenés kivezetés
Bizonylatnem: 50 - Vegyes
Ellenszámla: 5983* Térítésmentesen átadott eszközök, nyújtott szolgáltatások kivezetése
Törzsszám alábontás: adott intézmény törzsszáma
Megjegyzés: Térítésmentes átadás
Mozgásnem kód: 476 – értékcsökkenés térítésmentes átadása
Tartozik / Követel : T
Összérték: Térítésmentes átadás értéke
Fökönyvi számok: 112*|122*|1312*|1322*|142*|162*|164*|166*|168*
Dátum : térítésmentes átadás dátuma

2/c. lépés értékvesztés kivezetés

Bizonylatnem: 50 - Vegyes
Ellenszámla: 5983* Térítésmentesen átadott eszközök, nyújtott szolgáltatások kivezetése
Törzsszám alábontás: adott intézmény törzsszáma
Megjegyzés: Térítésmentes átadás
Mozgásnem kód: 420 – Térítésmentes átadás
Tartozik / Követel : T
Összérték: Térítésmentes átadás értéke
Fökönyvi számok: 2*
Dátum : térítésmentes átadás dátuma

Vegyes – térítésmentes átvétel

1/a. lépés

Bizonylatnem: 50 - Vegyes
Ellenszámla: 9853* Térítésmentesen átvett eszközök, kapott szolgáltatások
Törzsszám alábontás: adott intézmény törzsszáma
Megjegyzés: Térítésmentes átvétel

Mozgásnem kód: 320 – Térítésmentes átvétel
Tartozik / Követel : K
Összérték: Térítésmentes átvétel értéke
Fökönyvi számok: 41331 – Tranzkciós partnerhez kapcsolódó pénzforgalom nélküli tőkeváltozások
Dátum : térítésmentes átvétel dátuma

1/b. lépés
Bizonylatnem: 50 - Vegyes
Ellenszámla: 9853* Térítésmentesen átvett eszközök, kapott szolgáltatások
Törzsszám alábontás: adott intézmény törzsszáma
Megjegyzés: Térítésmentes átvétel
Mozgásnem kód: 320 – Térítésmentes átvétel
Tartozik / Követel : T
Összérték: Térítésmentes átvétel értéke
Fökönyvi számok: 111*|117*|118*119*|121*|127*|128*|129*|1311*|1317*|1318*|1319*|1321*|1327*

|1328*|1329*|141*|147*|148*|149*|161*|163*|165*|167*|169*|1711*|1721*|1731*|1741*|1751*|179*

|1911*|1921*|1931*|1941*|1951*|198*

vagy 2* megfelelő számlaszámai
Dátum : térítésmentes átvétel dátuma

2/a. lépés – értékcsökkenés, értékvesztés átvétel
Bizonylatnem: 50 - Vegyes
Ellenszámla: 9853* Térítésmentesen átvett eszközök, kapott szolgáltatások
Törzsszám alábontás: adott intézmény törzsszáma
Megjegyzés: Térítésmentes átadás

Mozgásnem kód: 810 – Egyéb mozgás
Tartozik / Követel : T
Összérték: Térítésmentes átvétel értéke
Fökönyvi számok: 41331 – Tranzakciós partnerhez kapcsolódó pénzforgalom nélküli tőkeváltozások
Dátum : térítésmentes átvétel dátuma

2/b. lépés értékcsökkenés átvétel
Bizonylatnem: 50 - Vegyes
Ellenszámla: 9853* Térítésmentesen átvett eszközök, kapott szolgáltatások
Törzsszám alábontás: adott intézmény törzsszáma
Megjegyzés: Térítésmentes átvétel
Mozgásnem kód: 475 – értékcsökkenés térítésmentes átvétele
Tartozik / Követel : K
Összérték: Térítésmentes átvétel értéke
Fökönyvi számok: 112*|122*|1312*|1322*|142*|162*|164*|166*|168*
Dátum : térítésmentes átadás dátuma

2/c. lépés értékvesztés átvétel

Bizonylatnem: 50 - Vegyes
Ellenszámla: 9853* Térítésmentesen átvett eszközök, kapott szolgáltatások
Törzsszám alábontás: adott intézmény törzsszáma
Megjegyzés: Térítésmentes átadás
Mozgásnem kód: 320 – Térítésmentes átvétel
Tartozik / Követel : K
Összérték: Térítésmentes átvétel értéke
Fökönyvi számok: 2* megfelelő számlaszámai
Dátum : térítésmentes átvétel dátuma

997. Menüpont Főkönyvi egyeztetés

A menüpont arra szolgál, hogy a könyvelt tételeknél ellenőrizze az alábbiakat:

• minden előirányzat és teljesítés tétel (kivéve függő tételek) rendelkeznek-e másodlagos (funkcionális) könyvelési tétellel

• az előirányzatok könyvelésénél van-e olyan :

  • kiadási főkönyv, melynek T egyenlege van

  • bevételi főkönyv, melynek K egyenlege van

• a teljesítések (kivéve függők) könyvelésénél van-e olyan :

  • kiadási főkönyv, melynek K egyenlege van

  • bevételi főkönyv, melynek T egyenlege van

• az 59* állományi főkönyveknek van-e egyenlegük

• a 49* főkönyveknek van-e egyenlegük

A menüpont alkalmazása előtt célszerű a 93MP-ben a (H)iányzó funkcionális lábak pótlása gomb lenyomása.

A menüpontban az alábbi képernyő jelenik meg:

 A egyeztetés intervallum beállítása után a <(F)rissít> gomb lenyomásával az adott időszakban könyvelt tétellel rendelkező intézmények fognak megjelenni az intézmény mezőben:

 Ezt követően a vizsgálni kívánt intézmények kiválasztását követően az egyeztetés fájl kiválasztására 2 lehetőségünk van:

• saját fájl

• az http://info.ritek.hu KASZPER/ ALAPADATOK részben található számlatükör szabályok fájl a (jelenleg ez javasolt)

kiválasztása.

Ezt követően nyomjuk meg a <Feltölt> gombot és ekkor a következő képernyőkép fog megjelenni:

A táblázat a kijelölt intézményekre összesítve készíti el a táblázatot.

A táblázat A és D oszlopa tartalmazza a két összehasonlítandó főkönyv(ek)et, a B és E oszlop a főkönyvek értékét adja meg, az F oszlop meg a két oszlop különbségét.

Amennyiben nincs különbség, az azt jelenti hogy a bevezetőben leírt feltételekre nincs hiba a könyvelt tételeknél.

Ha felhasználói hiba van, akkor megjelenik az F után egy új oszlop,melyben a kiválasztott intézmény(ek)hez tartozó azon főkönyvi számok jelennek meg, melyek a hibát okozhatták.

Ha nem 0 érték van az F oszlopban, akkor az intézmény mezőben jelöljük ki a külön-külön vizsgálni kívánt intézmény(ek)et és nyomjuk meg a <Kijelölt intézmények vizsgálata> gombot.

A <Frissít> gombbal a kijelölt intézmények tételei összegezve jelennek meg, míg a <Kijelölt intézmények vizsgálata> gomb megnyomása után a kijelölt intézményeket egyenként vizsgálja.

Ekkor a következő táblázatban azok az intézmények lesznek felsorolva ahol hiba van:

 A táblázat elkülöníti a hibákat felhasználói és nem felhasználói hibára és tartalmazza a hibás sorokat is. Amennyiben nem felhasználói hibát talál, kérem forduljon a RITEK Zrt. support szolgálatához, a felhasználói hiba esetén pedig hajtsa végre a szükséges javításokat. Ez előfeltétele mind az időszaki zárás, mind az évvégi zárás menüpontok alkalmazásának.

9998 – Évvégi zárás

-------------------------------------------------------------------------------

2010. évi változások

 A zárás műveletek során a program elvégzi a 397* és 487* főkönyvek összevezetését amennyiben azoknak az egyenlege alábontásonként páronként megegyezik.

A 29* és 45111* és 45113* főkönyvek nyitó állományának és az évközi forgatási célú értékpapírműveletek és a likviditási célú hitelműveletek egyenlegeinek átvezetését ( az árfolyameltérések miatti változások kivételével)  a tőkeváltozás és a tartalékok között a program automatikusan elvégzi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A menüpont alkalmazásával automatikusan lehetővé válik az előirányzat, teljesítések közgazdasági és funkcionális számláinak zárása, a függő forgalmi számlák átvezetése az állományi számlákra, a 461*-462*-463* főkönyvek egyenlegeinek átvezetése a 4214*-re, a 494*, és 495* számlák egyenlegeinek átvezetése tartalékba, a tőkeváltozás számlák egyenlegeinek átvezetése az előző évi tőkeváltozás számlára, az állományi számlák zárómérleg számlára átvezetése és következő év első napjára a nyitómérleg számlával szembeni megnyitására.

Bármelyik lépése a zárásnak a hibát jelez, nem lehetséges a továbblépés.

A menü első és második lépésben hibát keres, hogy a zárás elindulhasson.

Ezt követően történik az előirányzatok , a teljesítések, a függők zárása, a tartalékokra átfordítás, a tőkeváltozás számlák összevezetése, a zárómérlegszámlára zárás, majd végül a a következő évre történő nyitás.

Minden részt követően megtörténik az adott lépés ellenőrzése, lehetőség van főkönyvi kivonat nyomtatására, a megtörtént lépés visszavonására.

Bármelyik lépése a zárásnak a hibát jelez, nem lehetséges a továbblépés.

Az első hibaszűrést követően lehetőség van az előző időszak éves zárásának visszavonására.

Az éves zárás menüpontot kiválasztva az alábbi képernyőkép jelenik meg.

Itt lehetőség van arra, hogy intézményenként zárjunk vagy egy főintézményhez tartozó összes intézmény kiválasztására, amennyiben, csak a kijelölt intézményekre összességében kell az éves zárást megelőző hibaellenőrzés lefuttatni és nem szükséges, hogy külön-külön hibátlanok legyen az intézmények.

 Az intézmény(ek) kiválasztását követően a 997 MP-ben lévő hibakereséssel megegyező szűrés fut le a kiválasztott intézmény(ek)re. Amennyiben hibát talál a program a zárás további lépései nem futtathatóak. Ebben az esetben a 997MP szűrési lehetőségeit használva tovább szűkithető, hogy a hiba melyik intézménynél van és hogy az felhasználói hiba vagy a program hibájából származik.

 Ezt követően egy kiegészítő hibaellenőrzést kell lefuttatni a <további hibák szűrése> gomb lenyomásával, melynek hatására a következő képen található szűrések futnak le.

Ezt követően történik az előirányzatok zárása, a zárást követően az összes ei. Számla egyenlege átvezetésre kerül a 496-os főkönyvre,ezt a program leelenőrzi. Amennyiben hiba lenne az előirányzatok zárásánál a program azt kiírja és nem engedi meg a továbblépést.

 Az előirányzatok zárását követően történik a teljesítések zárása (kivéve a függő főkönyvek), melynek során a teljesítések átvezetése történik a 494 és a 495 főkönyvekre. Amennyiben valamelyik telesítés főkönyv zárása nem történik meg a zárás nem folytatható.

 A teljesítések zárását követi a függők zárása, automatikusan történik a teljesítés főkönyvekről az átfordítás az állományi számlákra. Amennyiben év közben az állományi számla nem lett volna létrehozva, azt a program létrehozza. A hibaellenőrzéskor a program vizsgálja, hogy az összes függő teljesítéses számla egyenlege át lett-e vezetve.

A függők zárását követi a tartalékokra történő átkönyvelés.

Ekkor először a 494-ből annyi egyenleg kerül átforgatásra a 4214 főkönyvre és alábontásaira, amennyi a teljesítések zárását megelőzően a 461*+462*+463* főkönyveken volt.

Amennyiben a 461*+462*+463* K egyenlege nagyobb, mint a 4214* egyenlege akkor a tartalékok zárása nem történik meg. A megmaradt 494 egynelege a 4211-re, a 495 egyenlege pedig a 4221-re kerül átvezetésre. A tartalék zárását követően a program elvégzi a következő képen lévő ellenőrzéseket.

Ezt követi a tőkeváltozás számlák 412* egyenlegeinek átvezetése az előző évek tőkeváltozásainak (4121) főkönyvre.

Amennyiben ez sikeres volt a zárómérlegszámlára (493) történő átvezetés történik meg.

A lefutás után a program ellenőrzi, hogy tényleg 0-e a 493 egyenlege.

Ezt követően történik a következő évi nyitás. Itt ellenőrzi a program, hogy a 491 főkönyv egyenlege 0-e.

A nyitást követően nyitómérleget lekérni az Etriusz 64 MP-ban lehet.

Amennyiben a nyitást követően az előző éves zárást fel akarják nyitni, arra addig van lehetőség még nem történik időszaki zárás a megnyitott évben.

 1310 MP - sablon módosítása/törlése

A 1310-es menüpontban sablon felvétele mellett lehetőség van meglévő sablonok módosítására és törlésére is.

Ha módosítani szeretnénk, akkor kiválasztjuk a listában a módosítandó sablont és a Kiválasztott sablon módosítása gombra kattintva lehetőségünk van a szöveget módosítani és a Módosítás gombbal módosításainkat elmenteni.

Ha törölni szeretnénk, akkor kiválasztjuk a listából a kívánt sablon, és megnyomjuk a Kiválasztott sablon törlése gombot. Ekkor a sablon törlése kerül.

112 MP Kötelezettségvállalások karbantartása: partner választás

Partner kiválasztásánál megjelennek a bankszámlaszámmal nem rendelkező partnerek is piros háttérrel. Kiválasztani nem lehet őket.

122 MP bejövő számla módosítása

A számlaazonosító SUPER USER-es joggal módosítható.

2009-04

A kimenő számlákon nyomtatáskor megjelenik a devizanem.

2009-10

2009-12-01

1122 MP: A megrendelőlapok listázását, felvitelét, módosítását, nyomtatását úgy módosítottuk, hogy listázáskor látható a megrendelő intézmény, felvitelkor lehetőség legyen a megrendelő intézmény kiválasztására, módosításkor a módosítására, nyomtatáskor pedig a nyomtatványon megjelenik a kiválasztott intézmény neve és címe, ha volt intézmény megadva, ha nem, akkor az alapbeállításban lévő, eddigi egyetlen intézmény neve és címe.

114 MP: Kötelezettségvállalás inaktiválásakor, az inaktiválás gomb megnyomását követően, megjelenik egy ablak, melyben olvasható, hogy az inaktiválásával egyidejűleg a program automatikusan lekapcsolja a kimenő vagy bejövő számlát, az utalványrendeletet és törli a kontírt. És megerősítést kér. Ha a továbblépést választjuk, akkor pedig ezeket el is végzi.
Javításra került a fordított ÁFÁ-s kötelezettségvállalások teljesítésének automatikus kiszámítása. Új oszlopot kapott "Teljesítés dátuma",  amely a kötelezettségvállalás teljesítésének időpontja.

121 MP: Fordított ÁFÁ-s kötelezettségvállalás választása esetén javításra került, hogy a bruttó értékhez is a nettó érték kerüljön automatikus kitöltésre a bruttó helyett.
25%-os fordított ÁFA választás esetén a FÁFA bankszámla és a FÁFA jogcím automatikusan kitöltésre kerül.

12111 MP és 1251 MP: Új menüpontok, melyekben lehetőség nyílik támogatott bejövő számlát érkeztetni, módosítani (12111 MP) és utalványozni (1251 MP).

1212 MP: Utalványrendelet nyomtatásakor a nyomtatványon a számmal és betűvel is kiírt összegként ne az utalványrendelethez tartozó számla összege legyen feltűntetve, hanem az utalványrendeleten szereplő összeg.
Csoportos utrendek esetében új gomb: Mozgatás 1217-es MP-ba a kis utalványrendeletekkel együtt: működése megegyezik a mozgatás 1217 MP-ba gomb működésével, ezen kívül a nagyutalványrendelettel együtt a kicsiket is visszateszi rögzített állapotba. Ha van rajtuk zárt időszakra vonatkozó kontír, akkor csak admin joggal végezhető el a módosítás.
A listában új oszlop jelenik meg: kbt. hatálya alá tartozó, szűrési lehetőségek : mind megjelenik, igen, nem.

131 MP: Szűrési lehetőség javítása a listában a megjegyzés mezőre.

1310 MP: Új számla felvitele esetén a program nem lép vissza a menübe, hanem lehetőség van új számlát érkeztetni. A mégsem gombbal visszatérhetünk a menübe.
Új számla felvitelekor, a kötelezettségvállalás kiválasztása után a számlarögzítő felületen a kötelezettségvállalás alapján a partner neve mellett megjelenik a címe is. 

1319 MP: Helyesbítő számla készítésekor a nettó összeg, ÁFA, bruttó összeg összefüggéseinek ellenőrzése megszűnt.

A 1321 MP:  Megjegyzi a SzJ/Vtsz/Éj kódot, amit az előzőleg hozzáadott tétel használt.

1411, 1511 MP: Rögzítés során az utalványrendelet készült dátuma minden esetben az aktuális dátum legyen (eddig a beírt értéknap a készült dátum is lett egyben).
Új, kötelezően kitöltendő mezők: teljesítés dátum, fizetési határidő (fejlesztő által kérésre bekapcsolható).

21011 MP: Telephelyes könvyelés esetén az Intézmény PIR oszlopban megjelenik a Főintézményének száma is a PIR szám előtt, perjellel elválasztva. Egyéb esetben nem változik.

323 MP: a "Napi összesítő" nyomtatásakor automatikusan kerüljenek kinyomtatásra azon kimenő számlák is 1 példányban, amelyekhez az adott banki napon bevétel került kapcsolásra. (a számlák nyomtatása fejlesztő által kapcsoltatható be).

353 MP: Azokat a banki tételeket listázza, amik még nincsenek összevezetve, de már ügyintézőhöz tartoznak. (Új MP).

44 MP: Új oszlopokkal való kiegészítése: Fizetési határidő, kimenő számla kelte, Teljesítés dátuma. Az egyenlegközlője az aláírásnál használt mezőnevet a 228 MP-ban kitöltött helységnévből veszi ezentúl. Tehát a felhasználó fő intézményének a helységneve lesz a  lapon. Amennyiben még nincs kitöltve, akkor az eddigi településnév marad.

46 MP: Új menüpont, Értékvestési mutatók. Előszűrést követően 4 időszakra listázható az előírás, a teljesítés, és ezek tapasztalati mutatója, jogcímenként csoportosítva. A megjelenő listában a jogcím számára kattintva a jogcímhez tartozó részletes listát is láthatunk.

49 MP: Az előszűrés után megjelenő lista nem teljesített oszlopának új szűrési lehetősége: 0 vagy nem 0 választási opciókkal.

624 MP: Az utalványrendeletet választása az érkeztetésre kattintás helyett a sorszámára kattintással történik.

913 MP: A kiadási helyesbítőt is behozza. Egy utalványrendelet sorszáma oszloppal bővült és egy új szűrési lehetőséggel. Ez lehetővé teszi, hogy a csak helyesbítővel könyvelt utalványrendeletek is megjelenjenek a listában. Ezek úgy jelennek meg mint például a 10 és 20 bizonylatneműek, de a "bizonylatnem" oszlopban a 30 vagy 40 jelenik meg (tehát kereshető is).  A nyomtatásban megjelenik az utalványrendelet.

914 MP: Az előirányzati főkönyv szűrhető, így a nem kívánt elemek kivehetőek. A nyomtatásban ha a teljesítés főkönyv hiányzik, az előírási szerinti csoportba számolja az összeget. Az előszűrésnél választhatóan, opcionálisan hozza be csak az állományi számlákat. Új nyomtatási lehetőség:  szakfeladatonkénti bontásban is ki lehet nyomtatni az előszűrt adatokat.