*** 2010

Áfa analitika 2010-től

A könyvelt adatokból történő ÁFA bevallás elkészítésére új menüpontok lettek kialakítva. Ezek: 9050, 9051, 9052, 9053. A bevallás a 9050 MP-ban érhető el, a másik három a bevallás másik három a bevallásban szerepeltetni szükséges illetve ott nem szerepeltethető tételek kigyűjtésére szolgál..

Ahhoz, hogy a 9050 MP-ban egyrészt a hátralékos, valamint a bevallási időszakot követően, de a bevallási időpontjáig kifizetett visszaigényelhető áfás tételeket szerepeltetni tudjuk, illetve az önellenőrzésbe tartozó tételek ne jelentkezzenek először a 9051, 9052 és 9053 mp-okat használjuk és csak ezt követően kerüljön sor a 9050 MP használatára.

912 MP , 914 MP - maradványok 

A táblázatokon részletezőkódonként jelenik meg a kötelezettségvállalás, az előző időszak kötelezettségmaradványa, módosított előirányzat, Felhasználható keret, teljesítés, és a kötelezettségvállalás és a teljesítés maradványa.

Az előszűrésben beállított időszakot megelőző kötelezettség maradványa csak akkor nem fog a táblázatban megjelenni, ha az évszám mező feletti szűrő mezőbe az előszűrés időszakának évszámát beírjuk.

A táblázatban megjelenő részletező kódok adatait részletezhetjük a <Részletezés> gomb használatával.

2010 augusztusi frissítéssel történt változások

112 MP kötelezettségvállalás rögzítésekor, ha a kötelezettségvállalás egyösszegű, bevételi és határozott idejű, akkor automatikusan készül hozzá egy fizetési ütemezés a kötelezettségvállalás előírás -ig dátumával és bruttó összegével.
1120 MP (új): kötelezettségvállalás ütemtervének megadása, likviditási terv. Leírás: http://info.ritek.hu/@api/deki/files/110/=1120mp.odt (a lap alján található 1120mp.odt nevű fájl)
1153 MP kontírozási szabályok módosíthatóak a felületről megfelelő jogú felhasználó által
1212 MP: listában új oszlop: részletezőkód. Ha van az utalványrendeleten, akkor az látszik, ha nincs de van hozzá kötelezettségvállalás, amin ki van töltve, akkor annak a részletezőkódja látszik, a többi esetben üres mező látható az oszlopban.
1212-1214 MP: Az utalványrendelet nyomtatásán megjelenő "217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet alapján felülvizsgálva" szöveg helyett a "292/2009. (XII. 19.) kormény rendelet alapján felülvizsgálva" szöveg jelenik meg.
1217 MP: utalványrendeleten értéknap, teljesítés dátum, fizetési határidő módosítható, utalt állapot után csak superuser joggal
121 MP (282 elkészítése után): Kötelezettségvállalás nélküli számlát csak a 282-es menüpontban intézményre megadott összeghatárig lehet rögzíteni, vagy ha nincs az intézményre kötelező értékhatár megadva, akkor a törvény szerinti 100 000 Ft-os határ érvényes (292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet államháztartás működési rendje 72. § (11) bekezdés).
1310 MP: lista kiegészítése partnercím oszloppal
1411 MP: új partner rögzítése gomb korábban hibásan jelent meg csoportos jogcím kiválasztása esetén, hiba javítása, gomb "eltüntetése"
1411-1511 MP: configból beállítható, hogy lehetőség legyen fizetési határidő és teljesítés dátum rögzítésére egyszeri utalványrendeleten. Ha a mező megjelenik, akkor kötelezően kitöltendő.
21 MP: partner új jellemzője: működési jelleg. Kötelezően kiválasztandó, magánszemély esetén csak folyamatosan működő választható ki.
282 MP (új): korábban egy számlát akkor lehetett kötelezettségvállalás nélkül rögzíteni, ha a bruttó végösszeg nem haladja meg az 50 000 Ft-ot, ez 2010-ben törvény szerint 100 000 Ft-ra változott. Bizonyos intézmények mégis maradnának az 50 000 Ft-os határnál, így egy új menüpont készült el, melynél intézményenként megadható, hogy hány forint végösszegű számla esetén kötelező a kötelezettségvállalás kiválasztása.
483 MP (új): kötelezettségvállalás és kimenő számla összekapcsolása
484 MP (új): kötelezettségvállalás és bejövő számla összekapcsolása
623 MP: Egy pénztárbizonylathoz több utalványrendelet kiválasztás lehetőségének kialakítása. A pénztárbizonylathoz csak azonos jogcímű és partnerű utalványrendeletek választhatóak. A pénztárbizonylat elkészültével egy időben automatikusan keletkezik egy csoportos utalványrendelet, melyhez a kiválasztott utalványrendeleteket virtuális utalványrendeletekként kerülnek kapcsolásra. A pénztárbizonylathoz az új csoportos utalványrendelet kapcsolódik, és a kiválasztott utalványrendeletek mindegyike teljesítetté válik az összekapcsolás által.
9x MP-ok: szakfeladatos ellenőrzések 2010-re
9x MP-ok: Hibaellenőrzés: Az [Átemelés könyvelésbe], [Kijelölt tételek könyvelése], 93 MP-ban [Befejez] vagy [Befejez kontírlap nyomtatással] gombok használata esetén a könyvelési utasítás nem hajtódik végre, ha a könyvelendő tételek dátuma régebbi, mint a legutóbbi éves vagy időszaki zárás időpontja.
91 MP: alapértelmezett főkönyvi szám kiválasztása, utalványrendelet évszámától függő meghatározás
96 MP: főkönyv - mozgásnem - T/K jel összefüggés ellenőrzésére hibaellenőrzés
9998 MP: zárás aktualizálása
121 MP Partnerek gombja alatt található partnerlista minden adatot tartalmaz, és bele fejlesztettem az intézményekhez tartozó partnerekre való szűrést.
112 MP Új oszlop a teljesítés jelzésére.
44 MP új sablont lehet választani, amibe lehet kérni az intézményhez tartozó, vagy alapértelmezett ügyfélszolgálati nyitva tartás beemelését.
49 MP nyomtatásba betettem az intézményeket. Ha nincs szűrés, a felhasználó minden elérhető intézményével számol.
318 MP A banki beemelésnél a "Beemelés" gomb megnyomása után sikeres beemelés esetén sem tér vissza a menübe.
1217 MP Utalványrendelet módosításnál kiterjesztettem a KASZPER_ADMIN jogosultságát minden jogcímre.
228 MP Közösségi adószámot elfogadja, HU12345678 formátumon.
1210 MP Azok a felhasználók jelennek meg a listákban, akiket a belépett felhasználó "lát".
29 MP Új gomb, amellyel csak annyit tesz, hogy a kijelölt intézményeket hozzáadja a szakfeladathoz, így elkerülve az esetleg korábbi beállítok elvesztését.
94 MP A kontírozási felület "Mégsem" gombja eddig törölte azokat a tételeket is, amiket a listából adtak át módosításra.
363 MP Lehetőség az OCR fájlból beolvasott adatok törlésére az esetleges bank nap újranyitáskor.
91, 92, 93 MP Befejezés kontírlap nyomtatásával - többi helyen utalványrendelet nyomtatásával
323, 324, 347 Lehetőség a banki pontozás felületén az adminisztrátoroknak a bankkivonat sorszámának megváltoztatására, mely minden kapcsolódó adaton megtörténik.
121,122 MP Ha csak az a hibajelenség, hogy a nettó és áfa összegek nem felelnek meg az áfa kategóriához tartozó százalék alapján történő számításnak, akkor is engedi a felvételt, kétszeri rákérdezéssel. Erre azért lehet szükség, mert bizonyos beérkező számlák esetében a küldő partner tételenként számolhatja és kerekítheti az összeget.

PAPIRUSZ - KASZPER irat kapcsolat

Ügyfélszolgálaton kérhető a funkció bekapcsolása.

 A bekapcsolás után egyes menüpontok működése az alábbi módon változik: 112 MP: Kötelezettségvállalások karbantartása => Új kötelezettségvállalás rögzítése
Az [Iratok..] gomb segítségével lehet választani a papiruszos iratok közül.
A listából történő kiválasztás után, visszatérve a kötelezettségvállalás rögzítő felületre, kitöltésre kerülnek az alábbi mezők:
- iktatószám (irat választás esetén ez már nem módosítható)
- megjegyzés
- közlemény

- partner  
A [Rögzít] gombbal a kötelezettségvállalás korábban mentésre került adatain kívül   mentésre kerül a PAPIRUSZ irat és a KASZPER kötelezettségvállalás kapcsolata.  

121 MP: Bejövő számla érkeztetése 

A [Papirusz irat] gomb segítségével lehet választani a papiruszos iratok közül.  

A listából történő kiválasztás után, visszatérve a bejövő számla rögzítő felületre, kitöltésre kerülnek az alábbi mezők:

- számlaazonosító (ha van az iratnak Szla típusú azonosítója)  

- megjegyzés 

- partner 

A [Felvitel] gombbal a számla korábban mentésre került adatain kívül 

mentésre kerül az iktatószám is, 

mentésre kerül a PAPIRUSZ irat és a KASZPER bejövő számla kapcsolata. 

2225 MP (új) PAPIRUSZ irat kapcsolása KASZPER adathoz 

Menüpontba lépéskor 

- egy választómenü, mellyel megadható, hogy az iratot milyen típusú KASZPER dokumentumhoz kívánjuk kapcsolni 

- és egy iratlista látható. 

Az irat iktatószámára kattintva a választómenü állásának megfelelően megjelenik egy lista 

- kötelezettségvállalásokról, 

- bejövő számlákról, 

- kimenő számlákról, 

- vagy utalványrendeletekről. 

A lista első oszlopában lévő értékre kattintva 

- megtörténik az összekapcsolás,

- a kapcsolt KASZPER dokumentum megkapja a PAPIRUSZ irat iktatószámát, 

- egy zöld háttérszínű üzenet jelenik meg a képernyő tetején a művelet sikerességéről, 

- visszatérünk az irat-választó felületre. 

Kötelezettségvállalás kapcsolása esetén csak akkor történik meg a kapcsolás, ha 

- a kötelezettségvállalás iktatószáma megegyezik a PAPIRUSZ irat iktatószámával, 

- vagy a kötelezettségvállalás iktatószáma korábban nem volt kitöltve.

- Ha a kötelezettségvállalás iktatószáma ki volt töltve és nem egyezik meg az irat iktatószámával, akkor piros hátterű üzenet jelenik meg, a felhasználó felé jelezve ezt a hibát, és az összekapcsolás nem történik meg.